Hoe worden na de import van een bankbestand de afschriftregels afgehandeld?

Geplaatst op 1 augustus 2012 door in Exact Online

Binnen Exact Online heeft u de mogelijkheid om uw bankafschriften te importeren. Door deze functie hoeft u niet handmatig de transacties te boeken. Als u via [Financieel, Bank, Importeren afschriften] een afschrift importeert gaat Exact Online de transacties in het afschrift voor u boeken in het bankboek.

Het boeken wordt gedaan aan de hand van de volgende opeenvolgende criteria:

  1. Aan de hand van toewijzingsregels die door gebruikers zijn aangemaakt
  2. De betalingsreferentie en het bijbehorende bedrag
  3. De ‘Onze Referentie’ en het bijbehorend bedrag
  4. De Boekingsdatum en het bijbehorende bedrag
  5. Indien Exact Online enkel het rekeningnummer van de relatie herkend, dan zal deze relatie gekoppeld worden aan de transactie

Als de transactie niet aan bovengenoemde criteria voldoet, dan wordt de transactie op een tussenrekening geboekt. De tussenrekening staat ingevuld in het onderhoud van het dagboek bij het veld Rekening niet toegewezen. Alles wat na de import niet toegewezen kan worden, wordt weergegeven als ‘Nog af te handelen’ en Exact Online verwacht vervolgens een handeling hierop. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Via de optie Afletteren kunt u de post die niet is afgehandeld toewijzen aan een openstaande post.
  • Via de optie Bewerken kunt u de post die niet is afgehandeld toewijzen aan een grootboekrekening, relatie, en/of BTW code.

Indien u eerst de import van de bank heeft uitgevoerd en later de toewijzingsregels en/of de in- en verkoopboekingen heeft aangemaakt, dan kunt u Exact Online alsnog de acties laten ondernemen die bij het importeren worden gedaan. Dit kunt u eenvoudig doen via het menu [Financieel, Bank, Afhandelen] door te kiezen voor de knop Automatisch.

 

Picture credits

Tags: , , , , , , , ,

No comments.

Laat een reactie achter